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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 887.00 | 13 497.00 | 390.00 | 13 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
072 Créances – Autres | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
084 Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
110 Total général Actif | 80 477.00 | 13 497.00 | 66 980.00 | 80 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917.00 | 83.00 | | 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 137.00 | 202 057.00 | | 253 137.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | 28.00 | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 719.00 | 202 168.00 | | 256 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 1 000.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227.00 | 449.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 199 462.00 | 151 182.00 | | 199 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 580.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 232.00 | 22 155.00 | | 12 232.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 6 622.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | 3 219.00 | | 1 545.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 777.00 | 187 213.00 | | 218 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 942.00 | 14 954.00 | | 37 942.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 294.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 838.00 | 16 172.00 | | 35 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |