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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 9 412.00 | 1 975.00 | 11 387.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 777.00 | 9 412.00 | 2 365.00 | 11 777.00 |
060 Stock marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
084 Disponibilités | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
110 Total général Actif | 100 840.00 | 9 412.00 | 91 428.00 | 100 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 485.00 | 363 284.00 | | 294 485.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | 460.00 | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 820.00 | 363 744.00 | | 299 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153.00 | 209.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 247 674.00 | 289 502.00 | | 247 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 474.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 421.00 | 27 454.00 | | 31 421.00 |
252 Charges sociales | 9 980.00 | 8 716.00 | | 9 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 779.00 | 327 356.00 | | 291 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 042.00 | 36 388.00 | | 8 042.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 4 776.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 823.00 | 31 612.00 | | 6 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |