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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 569.00 | 51 095.00 | 7 473.00 | 58 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 756.00 | 129 366.00 | 122 390.00 | 251 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 840.00 | 180 462.00 | 422 377.00 | 602 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 075.00 | 23 395.00 | 4 679.00 | 28 075.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 814.00 | 23 395.00 | 67 418.00 | 90 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 654.00 | 203 858.00 | 489 795.00 | 693 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DL TOTAL (I) | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 705.00 | | | 332 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 795.00 | | | 489 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 705.00 | | | 332 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 929.00 | | 147 929.00 | 147 929.00 |
FD Production vendue biens | 628 383.00 | | 628 383.00 | 628 383.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 783.00 | | 782 783.00 | 782 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 119.00 | | | 790 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 196.00 | | | 717 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 718.00 | | | 309 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 141.00 | 42 695.00 | 4 373.00 | 142 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | 42 695.00 | 4 373.00 | 142 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |