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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 693.00 | 21 889.00 | 61 804.00 | 83 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 642.00 | 24 881.00 | 239 760.00 | 264 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 853.00 | 46 770.00 | 597 083.00 | 643 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 245.00 | 46 770.00 | 679 474.00 | 726 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
DH Report à nouveau | -112 746.00 | | | -112 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 241.00 | | | -32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 734.00 | | | 409 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 380.00 | | | 616 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 474.00 | | | 679 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 643.00 | | 339 643.00 | 339 643.00 |
FD Production vendue biens | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 431.00 | | 565 431.00 | 565 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 734.00 | | | 570 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 976.00 | | | 602 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 241.00 | | | -32 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 163.00 | | 200 861.00 | 467 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 643.00 | 5 528.00 | 643 853.00 | 18 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | 4 528.00 | 348 335.00 | 18 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | | 200 393.00 | 171 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 468.00 | 1 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 41 805.00 | 4 014.00 | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 41 805.00 | 4 014.00 | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 382.00 | 146 009.00 | 193 906.00 | 382 382.00 |
VI Groupe et associés | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 551.00 | 36 033.00 | 518.00 | 36 551.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 380.00 | 380 007.00 | 193 906.00 | 616 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
ST Autres comptes | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 685.00 | | | 217 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |