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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 350.00 | 1 644.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 2 984.00 | 2 132.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491.00 | 3 334.00 | 5 156.00 | 8 491.00 |
BZ Autres créances | 481 401.00 | | 481 401.00 | 481 401.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 172.00 | | 484 172.00 | 484 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 664.00 | 3 334.00 | 489 329.00 | 492 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
DL TOTAL (I) | 303 319.00 | | | 303 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 944.00 | | | 142 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 329.00 | | | 489 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
FD Production vendue biens | 409 490.00 | | 409 490.00 | 409 490.00 |
FG Production vendue services | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 679.00 | | 509 679.00 | 509 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 30 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 967.00 | | | 640 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 424.00 | | | 644 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 614.00 | | | 406 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 598.00 | | | 412 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 934.00 | | | 1 188 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 707.00 | | | 1 042 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 463.00 | 24 469.00 | 201 597.00 | 180 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 463.00 | 24 469.00 | 201 597.00 | 180 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VP Divers | 431 402.00 | | | 431 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 782.00 | 481 402.00 | 1 380.00 | 432 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |