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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
CU Autres participations | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 644.00 | 17 080.00 | 17 564.00 | 34 644.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 679.00 | 18 115.00 | 17 564.00 | 35 679.00 |