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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 949.00 | | | 143 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |