| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 961.00 | | 997 961.00 | 997 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 795.00 | | 1 077 795.00 | 1 077 795.00 |
CU Autres participations | 965 081.00 | | 965 081.00 | 965 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 951.00 | | | 870 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 484.00 | | | 897 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 795.00 | | | 1 077 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 001.00 | | 880 959.00 | 117 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 001.00 | | 880 959.00 | 117 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 951.00 | 122 650.00 | 495 378.00 | 870 951.00 |
VI Groupe et associés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 484.00 | 149 183.00 | 495 378.00 | 897 484.00 |