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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 425.00 | 5 110 267.00 | 6 884 158.00 | 11 994 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 996.00 | | 627 996.00 | 627 996.00 |
CF Disponibilités | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 843.00 | | 662 843.00 | 662 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 268.00 | 5 110 267.00 | 7 547 001.00 | 12 657 268.00 |
CU Autres participations | 11 994 409.00 | 5 110 267.00 | 6 884 142.00 | 11 994 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737 789.00 | 2 737 789.00 | | 2 737 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
DG Autres réserves | 1 971 112.00 | 1 994 304.00 | | 1 971 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 506.00 | -23 192.00 | | -50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 845.00 | 5 491 351.00 | | 5 440 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 240.00 | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | 2 408.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 156.00 | 2 103 569.00 | | 2 106 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 001.00 | 7 594 920.00 | | 7 547 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 2 339.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 141.00 | 79 937.00 | | 74 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 647.00 | 103 129.00 | | 124 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 506.00 | -23 192.00 | | -50 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 425.00 | | | 11 994 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 409.00 | | | 11 994 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032 303.00 | 77 964.00 | | 5 032 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032 303.00 | 77 964.00 | | 5 032 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 156.00 | 2 106 156.00 | | 2 106 156.00 |