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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 425.00 | 5 032 549.00 | 6 961 876.00 | 11 994 425.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 374.00 | | 630 374.00 | 630 374.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 050.00 | | 671 050.00 | 671 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 475.00 | 5 032 549.00 | 7 632 926.00 | 12 665 475.00 |
CU Autres participations | 11 994 409.00 | 5 032 549.00 | 6 961 860.00 | 11 994 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737 789.00 | 2 737 789.00 | | 2 737 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
DG Autres réserves | 1 920 606.00 | 1 971 112.00 | | 1 920 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 730.00 | -50 506.00 | | 90 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 575.00 | 5 440 845.00 | | 5 531 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 300.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 4 935.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 350.00 | 2 106 156.00 | | 2 101 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 926.00 | 7 547 001.00 | | 7 632 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 350.00 | 2 106 156.00 | | 2 101 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -117.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 4 866.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 217.00 | 74 141.00 | | 133 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 487.00 | 124 647.00 | | 42 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 730.00 | -50 506.00 | | 90 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 425.00 | | | 11 994 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 409.00 | | | 11 994 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110 267.00 | | 77 718.00 | 5 110 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110 267.00 | | 77 718.00 | 5 110 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 350.00 | 2 101 350.00 | | 2 101 350.00 |