| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 425.00 | 4 775 232.00 | 7 219 193.00 | 11 994 425.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 905.00 | | 699 905.00 | 699 905.00 |
CF Disponibilités | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 177.00 | | 745 177.00 | 745 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 602.00 | 4 775 232.00 | 7 964 370.00 | 12 739 602.00 |
CU Autres participations | 11 994 409.00 | 4 775 232.00 | 7 219 177.00 | 11 994 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737 789.00 | 2 737 789.00 | | 2 737 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 647.00 | 2 022 755.00 | | 2 020 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 155.00 | -2 109.00 | | 334 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 621.00 | 5 529 467.00 | | 5 863 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 18 965.00 | | 17 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 749.00 | 2 111 802.00 | | 2 100 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 370.00 | 7 641 269.00 | | 7 964 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 749.00 | 2 111 802.00 | | 2 100 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 9 847.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 059.00 | 96 436.00 | | 379 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 904.00 | 98 545.00 | | 44 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 155.00 | -2 109.00 | | 334 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 425.00 | | | 11 994 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 409.00 | | | 11 994 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077 679.00 | | 302 447.00 | 5 077 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077 679.00 | | 302 447.00 | 5 077 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 749.00 | 2 100 749.00 | | 2 100 749.00 |