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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 425.00 | 4 936 098.00 | 7 058 327.00 | 11 994 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 376.00 | | 720 376.00 | 720 376.00 |
CF Disponibilités | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 484.00 | | 777 484.00 | 777 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 909.00 | 4 936 098.00 | 7 835 811.00 | 12 771 909.00 |
CU Autres participations | 11 994 409.00 | 4 936 098.00 | 7 058 311.00 | 11 994 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 737 789.00 | 2 737 789.00 | | 2 737 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 997.00 | 2 354 801.00 | | 1 888 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 404.00 | -465 805.00 | | 333 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 221.00 | 5 397 817.00 | | 5 731 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 17 951.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 590.00 | 2 100 872.00 | | 2 104 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 811.00 | 7 498 689.00 | | 7 835 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 590.00 | 2 100 872.00 | | 2 104 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 1 430.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 930.00 | 49 628.00 | | 376 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 525.00 | 515 433.00 | | 43 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 404.00 | -465 805.00 | | 333 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 425.00 | | | 11 994 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 409.00 | | | 11 994 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249 140.00 | | 313 042.00 | 5 249 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 140.00 | | 313 042.00 | 5 249 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 921.00 | 2 082 921.00 | | 2 082 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 | | 2 104 590.00 |