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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 111 407.00 | 34 403.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 387.00 | 726 239.00 | 155 148.00 | 881 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 692.00 | 369 195.00 | 4 497.00 | 373 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 678.00 | 1 212 192.00 | 202 486.00 | 1 414 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BN En cours de production de biens | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 808.00 | | 256 808.00 | 256 808.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 162 322.00 | | 162 322.00 | 162 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 936.00 | | 616 936.00 | 616 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 614.00 | 1 212 192.00 | 819 423.00 | 2 031 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 521.00 | 507 521.00 | | 507 521.00 |
DH Report à nouveau | -300 646.00 | | | -300 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | -300 646.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 445 988.00 | 426 875.00 | | 445 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 213.00 | 124 077.00 | | 56 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 850.00 | 103 203.00 | | 171 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 536.00 | 78 594.00 | | 95 536.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 435.00 | 397 851.00 | | 373 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 423.00 | 824 726.00 | | 819 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 116.00 | | 1 434 116.00 | 1 434 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 116.00 | | 1 434 116.00 | 1 434 116.00 |
FM Production stockée | | | 22 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 883.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 6 033.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 111.00 | 6 033.00 | | 31 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 306.00 | -6 033.00 | | 101 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 520.00 | 1 745 400.00 | | 1 621 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 407.00 | 2 046 046.00 | | 1 602 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | -300 646.00 | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 835.00 | | 152 332.00 | 1 592 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 489.00 | 1 414 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 384.00 | 1 400 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 941.00 | | 152 332.00 | 1 577 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 186.00 | 89 883.00 | 299 877.00 | 1 422 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 834.00 | 89 883.00 | 299 877.00 | 1 416 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 850.00 | 171 850.00 | | 171 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 067.00 | 38 159.00 | 17 909.00 | 56 067.00 |
VI Groupe et associés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 565.00 | 319 565.00 | | 319 565.00 |
VW T.V.A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 435.00 | 355 526.00 | 17 909.00 | 373 435.00 |