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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 102.00 | 773 413.00 | 104 689.00 | 878 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 445.00 | 351 331.00 | 22 114.00 | 373 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 795.00 | 1 270 555.00 | 135 240.00 | 1 405 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 242.00 | | 419 242.00 | 419 242.00 |
BZ Autres créances | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CF Disponibilités | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 724.00 | | 615 724.00 | 615 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 518.00 | 1 270 555.00 | 750 964.00 | 2 021 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 430.00 | 277 632.00 | | 203 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 654.00 | -24 202.00 | | -26 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 164.00 | 11 705.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 405 941.00 | 485 136.00 | | 405 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 505.00 | 46 404.00 | | 40 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 023.00 | 161 542.00 | | 199 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 968.00 | 97 493.00 | | 104 968.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 12 810.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 023.00 | 318 248.00 | | 345 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 964.00 | 803 384.00 | | 750 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 541.00 | 318 908.00 | | 325 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 678.00 | | 35 425.00 | 1 513 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 308.00 | 1 405 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 351.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 957.00 | 1 397 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 889.00 | | 35 425.00 | 1 499 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 645.00 | 70 930.00 | 143 020.00 | 1 342 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 294.00 | 70 930.00 | 137 669.00 | 1 337 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 023.00 | 199 023.00 | | 199 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 419 242.00 | 419 242.00 | | 419 242.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 481.00 | 20 999.00 | 19 482.00 | 40 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 601.00 | 467 212.00 | 5 389.00 | 472 601.00 |
VW T.V.A. | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 023.00 | 325 541.00 | 19 482.00 | 345 023.00 |