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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 752.00 | 830 313.00 | 91 439.00 | 921 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 072.00 | 358 802.00 | 57 271.00 | 416 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 073.00 | 1 334 925.00 | 157 147.00 | 1 492 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 381.00 | | 219 381.00 | 219 381.00 |
BZ Autres créances | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CF Disponibilités | 271 211.00 | | 271 211.00 | 271 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 131.00 | | 614 131.00 | 614 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 203.00 | 1 334 925.00 | 771 278.00 | 2 106 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 777.00 | 203 430.00 | | 141 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | -26 654.00 | | 3 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 850.00 | 9 164.00 | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 405 760.00 | 405 941.00 | | 405 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | 40 505.00 | | 173 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 199 023.00 | | 130 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 815.00 | 104 968.00 | | 56 815.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 528.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 519.00 | 345 023.00 | | 365 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 278.00 | 750 964.00 | | 771 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 873.00 | 325 541.00 | | 294 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 795.00 | 86 278.00 | | 1 405 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 357.00 | 86 278.00 | | 1 397 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 555.00 | 64 371.00 | | 1 270 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 555.00 | 64 371.00 | | 1 270 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 219 381.00 | 219 381.00 | | 219 381.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 578.00 | 27 932.00 | 70 646.00 | 98 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VP Divers | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 658.00 | 310 269.00 | 5 389.00 | 315 658.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 519.00 | 294 873.00 | 70 646.00 | 365 519.00 |