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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 123 106.00 | 22 704.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 707.00 | 778 584.00 | 167 123.00 | 945 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 692.00 | 370 787.00 | 2 905.00 | 373 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 998.00 | 1 277 829.00 | 201 169.00 | 1 478 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BN En cours de production de biens | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 161.00 | | 372 161.00 | 372 161.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 205.00 | | 705 205.00 | 705 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 203.00 | 1 277 829.00 | 906 375.00 | 2 184 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 988.00 | 507 521.00 | | 225 988.00 |
DH Report à nouveau | | -300 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | 19 113.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 497 632.00 | 445 988.00 | | 497 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 140.00 | 56 213.00 | | 66 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 45 912.00 | | 7 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 426.00 | 171 850.00 | | 150 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 569.00 | 95 536.00 | | 149 569.00 |
EA Autres dettes | 31 555.00 | 3 924.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 743.00 | 373 435.00 | | 408 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 375.00 | 819 423.00 | | 906 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 200.00 | 373 435.00 | | 381 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 1 850 572.00 | | 1 850 572.00 | 1 850 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 572.00 | | 1 854 572.00 | 1 854 572.00 |
FM Production stockée | | | -54 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 637.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 023.00 | 32 135.00 | | 13 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 717.00 | 1 621 520.00 | | 1 812 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 073.00 | 1 602 407.00 | | 1 761 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 644.00 | 19 113.00 | | 51 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 393.00 | 36 374.00 | | 36 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 678.00 | | 64 320.00 | 1 414 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 889.00 | | 64 320.00 | 1 400 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 192.00 | 65 637.00 | | 1 212 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 840.00 | 65 637.00 | | 1 206 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 140.00 | 41 693.00 | 24 447.00 | 66 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 569.00 | 149 569.00 | | 149 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 755.00 | 439 366.00 | 5 389.00 | 444 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 647.00 | 381 200.00 | 24 447.00 | 405 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |