| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 193.00 | 484.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 442.00 | 6 057.00 | 11 385.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 118.00 | 8 250.00 | 12 868.00 | 21 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 418.00 | | 477 418.00 | 477 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 536.00 | 8 250.00 | 490 286.00 | 498 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 902.00 | 271 376.00 | | 366 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 050.00 | 95 526.00 | | 75 050.00 |
DL TOTAL (I) | 452 952.00 | 377 902.00 | | 452 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483.00 | 4 538.00 | | 2 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 229.00 | 19 625.00 | | 17 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 35 856.00 | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 2 372.00 | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 539.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 334.00 | 62 931.00 | | 37 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 286.00 | 440 833.00 | | 490 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 974.00 | 60 453.00 | | 36 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 608.00 | | 585 608.00 | 585 608.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 608.00 | | 585 608.00 | 585 608.00 |
FM Production stockée | | | 155 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 37 974.00 | | 27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 463.00 | 819 299.00 | | 741 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 413.00 | 723 773.00 | | 666 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 050.00 | 95 526.00 | | 75 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 6 559.00 | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879.00 | | 240.00 | 20 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | | 240.00 | 19 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 3 472.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 3 472.00 | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 2 119.00 | 360.00 | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 334.00 | 36 974.00 | 360.00 | 37 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 810.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | 5 944.00 | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 37 998.00 | 38 287.00 | | 37 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 589.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 706.00 | | |
YT Sous‐traitance | 141 375.00 | 137 128.00 | | 141 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 1 174.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 1 984.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 745.00 | 34 092.00 | | 33 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 705.00 | 38 213.00 | | 35 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 692.00 | 246 947.00 | | 224 692.00 |