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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 377.00 | 299.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 478.00 | 14 982.00 | 33 497.00 | 48 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 155.00 | 17 359.00 | 34 796.00 | 52 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 403 555.00 | | 403 555.00 | 403 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 480.00 | | 643 480.00 | 643 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 635.00 | 17 359.00 | 678 276.00 | 695 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 952.00 | 366 902.00 | | 441 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 492.00 | 75 050.00 | | 115 492.00 |
DL TOTAL (I) | 568 444.00 | 452 952.00 | | 568 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318.00 | 2 483.00 | | 14 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 908.00 | 17 229.00 | | 57 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 9 863.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 835.00 | 6 455.00 | | 25 835.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 303.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 831.00 | 37 334.00 | | 109 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 276.00 | 490 286.00 | | 678 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 533.00 | 36 974.00 | | 102 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 118.00 | | 31 276.00 | 21 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 52 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 51 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 118.00 | | 31 276.00 | 20 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 9 139.00 | 30.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 9 139.00 | 30.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 7 020.00 | 7 298.00 | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 831.00 | 102 533.00 | 7 298.00 | 109 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 710.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | 5 520.00 | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 49 953.00 | 37 998.00 | | 49 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 628.00 | 4 800.00 | | 6 628.00 |
YT Sous‐traitance | 112 976.00 | 141 375.00 | | 112 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 975.00 | 35 000.00 | | 31 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 2 333.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 3 043.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 089.00 | 33 745.00 | | 64 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 014.00 | 35 705.00 | | 46 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 111.00 | 224 692.00 | | 207 111.00 |