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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 604.00 | 73.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 478.00 | 34 046.00 | 14 432.00 | 48 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 155.00 | 36 650.00 | 15 505.00 | 52 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BZ Autres créances | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
CF Disponibilités | 496 015.00 | | 496 015.00 | 496 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 031.00 | | 758 031.00 | 758 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 186.00 | 36 650.00 | 773 536.00 | 810 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 305.00 | 477 444.00 | | 641 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 801.00 | 243 861.00 | | 50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 703 106.00 | 732 305.00 | | 703 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 7 298.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 085.00 | 56 340.00 | | 42 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 68 324.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | 49 756.00 | | 2 891.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 221.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 430.00 | 182 938.00 | | 70 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 536.00 | 915 243.00 | | 773 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 430.00 | 182 374.00 | | 70 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 094.00 | 9 556.00 | | 27 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 9 556.00 | | 27 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 863.00 | | 1 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 6 185.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 38 221.00 | 47 880.00 | | 38 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 994.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 58 680.00 | 106 432.00 | | 58 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 154.00 | 41 948.00 | | 40 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 853.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 2 716.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 942.00 | 80 042.00 | | 42 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 888.00 | 62 468.00 | | 45 888.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 661.00 | 207 438.00 | | 147 661.00 |