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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 562.00 | 115.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 478.00 | 24 532.00 | 23 946.00 | 48 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 155.00 | 27 094.00 | 25 061.00 | 52 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 588 905.00 | | 588 905.00 | 588 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 182.00 | | 890 182.00 | 890 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 337.00 | 27 094.00 | 915 243.00 | 942 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 444.00 | 441 952.00 | | 477 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 861.00 | 115 492.00 | | 243 861.00 |
DL TOTAL (I) | 732 305.00 | 568 444.00 | | 732 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 14 318.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 340.00 | 57 908.00 | | 56 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 324.00 | 10 029.00 | | 68 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | 25 835.00 | | 49 756.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 741.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 938.00 | 109 831.00 | | 182 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 243.00 | 678 276.00 | | 915 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 374.00 | 102 533.00 | | 182 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 359.00 | 9 735.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 9 735.00 | | 17 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298.00 | 6 734.00 | 564.00 | 7 298.00 |
VI Groupe et associés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 938.00 | 182 374.00 | 564.00 | 182 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 974.00 | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | 5 581.00 | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 47 880.00 | 49 953.00 | | 47 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 994.00 | 6 628.00 | | 4 994.00 |
YT Sous‐traitance | 106 432.00 | 112 976.00 | | 106 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 948.00 | 31 975.00 | | 41 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 1 804.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | 2 778.00 | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 042.00 | 64 089.00 | | 80 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 468.00 | 46 014.00 | | 62 468.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 438.00 | 207 111.00 | | 207 438.00 |