| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 6 898.00 | 5 663.00 | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 158.00 | 79 375.00 | 50 783.00 | 130 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 990.00 | 88 416.00 | 69 574.00 | 157 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BT Marchandises | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CF Disponibilités | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 063.00 | 88 416.00 | 206 647.00 | 295 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
FG Production vendue services | 320 736.00 | | 320 736.00 | 320 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 384.00 | | 375 384.00 | 375 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 068.00 | | | 381 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 588.00 | | 13 473.00 | 154 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 157 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 142 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 317.00 | | 13 473.00 | 139 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 056.00 | 13 430.00 | 10 070.00 | 85 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 913.00 | 13 430.00 | 10 070.00 | 82 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001.00 | 1 638.00 | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 1 638.00 | | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216.00 | 29 101.00 | 3 115.00 | 32 216.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
ZE Dividendes | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 108.00 | | | 73 108.00 |