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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641.00 | 10 050.00 | 4 591.00 | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 917.00 | 95 224.00 | 67 693.00 | 162 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 685.00 | 105 274.00 | 85 411.00 | 190 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BT Marchandises | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CF Disponibilités | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 935.00 | 105 274.00 | 217 661.00 | 322 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 725.00 | | | -8 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
FG Production vendue services | 337 151.00 | | 337 151.00 | 337 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 516.00 | | 382 516.00 | 382 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 165.00 | | | 390 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 890.00 | | | 398 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 990.00 | | 38 818.00 | 157 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 190 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979.00 | 177 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 719.00 | | 38 818.00 | 142 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 680.00 | 9 717.00 | 6 123.00 | 101 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 537.00 | 9 717.00 | 3 980.00 | 99 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 714.00 | 471.00 | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | 471.00 | | 2 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 180.00 | 9 896.00 | 24 284.00 | 34 180.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 982.00 | 50 698.00 | 24 284.00 | 74 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 737.00 | | | 68 737.00 |