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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 887.00 | 10 783.00 | 4 105.00 | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 334.00 | 80 279.00 | 76 055.00 | 156 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 349.00 | 91 062.00 | 93 287.00 | 184 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BT Marchandises | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 493.00 | 91 062.00 | 248 431.00 | 339 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 431.00 | | | 248 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
FG Production vendue services | 333 438.00 | | 333 438.00 | 333 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 818.00 | | 372 818.00 | 372 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 356.00 | | | 444 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 685.00 | | 43 463.00 | 190 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 799.00 | 184 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 799.00 | 171 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 558.00 | | 43 463.00 | 177 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 274.00 | 18 760.00 | 32 974.00 | 105 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 274.00 | 18 760.00 | 32 974.00 | 105 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185.00 | 1 808.00 | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 1 808.00 | | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 858.00 | 10 016.00 | 16 842.00 | 26 858.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 089.00 | 58 247.00 | 16 842.00 | 75 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 667.00 | | | 70 667.00 |