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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 8 612.00 | 3 950.00 | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 158.00 | 90 925.00 | 39 232.00 | 130 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 990.00 | 101 680.00 | 56 310.00 | 157 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BT Marchandises | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 851.00 | 101 680.00 | 206 171.00 | 307 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
FG Production vendue services | 327 037.00 | | 327 037.00 | 327 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 125.00 | | 381 125.00 | 381 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 627.00 | | | 386 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 733.00 | | | 376 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 416.00 | 13 264.00 | | 88 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 273.00 | 13 264.00 | | 86 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | 75.00 | | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 75.00 | | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 144.00 | | | 64 144.00 |