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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 207.00 | 10 940.00 | 26 267.00 | 37 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 657.00 | 10 940.00 | 32 717.00 | 43 657.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 548.00 | 213.00 | 267 335.00 | 267 548.00 |
CF Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 263.00 | 213.00 | 323 050.00 | 323 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 920.00 | 11 153.00 | 355 767.00 | 366 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 288.00 | 36 058.00 | | 65 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 573.00 | 48 128.00 | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 125 761.00 | 105 086.00 | | 125 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 650.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 977.00 | 41 264.00 | | 162 977.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 58 578.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 006.00 | 148 844.00 | | 230 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 767.00 | 253 930.00 | | 355 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 637.00 | 12 173.00 | 1 114 810.00 | 1 102 637.00 |
FG Production vendue services | 175 145.00 | 1 600.00 | 176 745.00 | 175 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 783.00 | 13 773.00 | 1 291 555.00 | 1 277 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 447.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 447.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -447.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 14 676.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 024.00 | 1 170 175.00 | | 1 297 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 451.00 | 1 122 047.00 | | 1 257 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 573.00 | 48 128.00 | | 39 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 866.00 | 6 711.00 | | 8 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 977.00 | 162 977.00 | | 162 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 434.00 | 294 434.00 | 3 000.00 | 297 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 006.00 | 206 593.00 | 20 413.00 | 227 006.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |