| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 199.00 | 31 186.00 | 137 013.00 | 168 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 831.00 | 31 186.00 | 321 645.00 | 352 831.00 |
BT Marchandises | 404 621.00 | | 404 621.00 | 404 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 120.00 | 15 097.00 | 553 023.00 | 568 120.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 413.00 | 15 097.00 | 1 060 316.00 | 1 075 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 245.00 | 46 283.00 | 1 381 962.00 | 1 428 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 900.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 685.00 | 29 880.00 | | 41 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | 51 620.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 107 965.00 | 143 400.00 | | 107 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 152.00 | 300 000.00 | | 300 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 426.00 | 168 911.00 | | 361 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 235.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 264.00 | 450.00 | | 91 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 963.00 | 556 466.00 | | 389 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 891.00 | 64 417.00 | | 88 891.00 |
EA Autres dettes | 40 913.00 | 34 638.00 | | 40 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 997.00 | 1 125 119.00 | | 1 273 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 962.00 | 1 268 520.00 | | 1 381 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 910.00 | 1 090 137.00 | | 940 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 996.00 | 6 041.00 | | 26 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 200 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 874 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 536.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 7 054.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 1 821.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 11 473.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 749.00 | 5 262 919.00 | | 3 889 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 470.00 | 5 211 298.00 | | 3 889 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | 51 620.00 | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 700.00 | | 191 132.00 | 161 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 068.00 | | 11 132.00 | 157 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | 13 632.00 | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 13 632.00 | | 17 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 152.00 | 300 152.00 | | 300 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 963.00 | 389 963.00 | | 389 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 888.00 | 86 066.00 | 191 404.00 | 327 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VW T.V.A. | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 732.00 | 940 910.00 | 191 404.00 | 1 182 732.00 |