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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 813.00 | 76 390.00 | 170 423.00 | 246 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 445.00 | 146 390.00 | 289 055.00 | 435 445.00 |
BT Marchandises | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 516.00 | 4 259.00 | 542 257.00 | 546 516.00 |
BZ Autres créances | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CF Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 750.00 | 4 259.00 | 817 490.00 | 821 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 195.00 | 150 649.00 | 1 106 546.00 | 1 257 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 183.00 | 41 965.00 | | -205 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 711.00 | -247 148.00 | | -170 711.00 |
DL TOTAL (I) | -309 895.00 | -139 183.00 | | -309 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 210 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 171.00 | 394 493.00 | | 331 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 592.00 | 7.00 | | 10 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 171.00 | 81 028.00 | | 46 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 535.00 | 355 153.00 | | 651 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 352.00 | 91 932.00 | | 111 352.00 |
EA Autres dettes | 265 620.00 | 38 825.00 | | 265 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 441.00 | 1 171 437.00 | | 1 416 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 546.00 | 1 032 254.00 | | 1 106 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 388.00 | 836 530.00 | | 1 203 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 11.00 | | 1 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 902.00 | 2 000.00 | 77 543.00 | 355 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 270.00 | | 77 543.00 | 169 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | 2 000.00 | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 933.00 | 30 457.00 | 76 390.00 | 45 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | 30 457.00 | 76 390.00 | 45 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 535.00 | 651 535.00 | | 651 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 620.00 | 265 620.00 | | 265 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 538 813.00 | 538 813.00 | | 538 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 282.00 | 80 400.00 | 161 676.00 | 247 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 306.00 | 696 674.00 | 8 632.00 | 705 306.00 |
VW T.V.A. | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 270.00 | 1 203 388.00 | 161 676.00 | 1 370 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |