| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 270.00 | 45 933.00 | 123 337.00 | 169 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 902.00 | 115 933.00 | 239 969.00 | 355 902.00 |
BT Marchandises | 246 977.00 | | 246 977.00 | 246 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 126.00 | | 376 126.00 | 376 126.00 |
BZ Autres créances | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CF Disponibilités | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 285.00 | | 792 285.00 | 792 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 187.00 | 115 933.00 | 1 032 254.00 | 1 148 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 965.00 | 41 686.00 | | 41 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 148.00 | 279.00 | | -247 148.00 |
DL TOTAL (I) | -139 183.00 | 107 965.00 | | -139 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | 300 152.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 493.00 | 361 426.00 | | 394 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 386.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 028.00 | 91 265.00 | | 81 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 153.00 | 389 963.00 | | 355 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 932.00 | 88 891.00 | | 91 932.00 |
EA Autres dettes | 38 825.00 | 40 914.00 | | 38 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 437.00 | 1 273 997.00 | | 1 171 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 254.00 | 1 381 962.00 | | 1 032 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 530.00 | 940 910.00 | | 836 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 26 997.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 810.00 | | 1 455 810.00 | 1 455 810.00 |
FD Production vendue biens | 478 582.00 | | 478 582.00 | 478 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 392.00 | | 1 934 392.00 | 1 934 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 1 871.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 1 871.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -1 871.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 147.00 | 3 889 749.00 | | 1 957 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 296.00 | 3 889 470.00 | | 2 204 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 148.00 | 279.00 | | -247 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 832.00 | 2 000.00 | 1 070.00 | 352 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 200.00 | | 1 070.00 | 168 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | 2 000.00 | | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 14 747.00 | | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 14 747.00 | | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 153.00 | 355 153.00 | | 355 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 376 126.00 | 376 126.00 | | 376 126.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 313.00 | 55 435.00 | 222 306.00 | 309 313.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 589.00 | 487 957.00 | 6 632.00 | 494 589.00 |
VW T.V.A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 409.00 | 836 530.00 | 222 306.00 | 1 090 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |