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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 13 760.00 | 24 370.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 130.00 | 13 760.00 | 24 370.00 | 38 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
BZ Autres créances | 188 314.00 | | 188 314.00 | 188 314.00 |
CF Disponibilités | 234 712.00 | | 234 712.00 | 234 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 551.00 | | 644 551.00 | 644 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 681.00 | 13 760.00 | 668 921.00 | 682 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 730.00 | 196 440.00 | | 129 730.00 |
DL TOTAL (I) | 130 830.00 | 197 540.00 | | 130 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 155.00 | 42 448.00 | | 113 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 155.00 | 42 448.00 | | 113 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 205.00 | 99 404.00 | | 92 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 732.00 | 450 305.00 | | 332 732.00 |
EA Autres dettes | | 286 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 937.00 | 835 843.00 | | 424 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 921.00 | 1 075 831.00 | | 668 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 239.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 391.00 | 2 744 638.00 | | 2 552 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 661.00 | 2 548 198.00 | | 2 422 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 730.00 | 196 440.00 | | 129 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 602.00 | | 6 528.00 | 31 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | | 6 528.00 | 31 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 8 316.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 8 316.00 | | 5 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 448.00 | 77 309.00 | 6 602.00 | 42 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 448.00 | 77 309.00 | 6 602.00 | 42 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 070.00 | 6 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
UX Autres créances clients | 187 665.00 | | | 187 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VC Groupe et associés | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 839.00 | 279 279.00 | 130 560.00 | 409 839.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 937.00 | 424 937.00 | | 424 937.00 |