| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 577.00 | 23 932.00 | 17 645.00 | 41 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 577.00 | 23 932.00 | 17 645.00 | 41 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
BZ Autres créances | 539 823.00 | | 539 823.00 | 539 823.00 |
CF Disponibilités | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 231.00 | | 673 231.00 | 673 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 808.00 | 23 932.00 | 690 876.00 | 714 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 487.00 | 129 730.00 | | 208 487.00 |
DL TOTAL (I) | 209 587.00 | 130 830.00 | | 209 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 153.00 | 113 155.00 | | 122 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 153.00 | 113 155.00 | | 122 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 92 205.00 | | 125 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 918.00 | 332 732.00 | | 233 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 136.00 | 424 937.00 | | 359 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 876.00 | 668 921.00 | | 690 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 658.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 606.00 | 2 552 391.00 | | 1 954 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 119.00 | 2 422 661.00 | | 1 746 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 486.00 | 129 730.00 | | 208 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | 3 447.00 | 38 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | | 3 447.00 | 38 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 10 172.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 10 172.00 | | 13 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 155.00 | 25 744.00 | 16 746.00 | 113 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 155.00 | 25 744.00 | 16 746.00 | 113 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 658.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 086.00 | 16 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
UX Autres créances clients | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VC Groupe et associés | 457 531.00 | | | 457 531.00 |
VP Divers | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 137.00 | 359 137.00 | | 359 137.00 |