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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 029.00 | 36 542.00 | 14 487.00 | 51 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 347.00 | 36 542.00 | 14 805.00 | 51 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 757.00 | | 525 757.00 | 525 757.00 |
BZ Autres créances | 264 364.00 | | 264 364.00 | 264 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 121.00 | | 790 121.00 | 790 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 468.00 | 36 542.00 | 804 926.00 | 841 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 013.00 | 130 276.00 | | 134 013.00 |
DL TOTAL (I) | 135 113.00 | 131 376.00 | | 135 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 625.00 | 145 787.00 | | 160 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 625.00 | 145 787.00 | | 160 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 77 247.00 | | 96 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 491.00 | 268 531.00 | | 412 491.00 |
EA Autres dettes | | 20 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 188.00 | 366 223.00 | | 509 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 926.00 | 643 386.00 | | 804 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 964.00 | 2 055 099.00 | | 2 642 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 951.00 | 1 924 823.00 | | 2 508 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 013.00 | 130 276.00 | | 134 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 635.00 | | 5 712.00 | 45 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | | 5 394.00 | 45 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 376.00 | 6 166.00 | | 30 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 6 166.00 | | 30 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 787.00 | 120 820.00 | 105 982.00 | 145 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 787.00 | 120 820.00 | 105 982.00 | 145 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 908.00 | 105 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 075.00 | 248 075.00 | | 248 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 525 757.00 | 525 757.00 | | 525 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 224 962.00 | 216 211.00 | 8 751.00 | 224 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 438.00 | 781 369.00 | 9 069.00 | 790 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 188.00 | 509 188.00 | | 509 188.00 |