| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 636.00 | 30 377.00 | 15 259.00 | 45 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 636.00 | 30 377.00 | 15 259.00 | 45 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
BZ Autres créances | 435 399.00 | | 435 399.00 | 435 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 130.00 | | 628 130.00 | 628 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 766.00 | 30 377.00 | 643 389.00 | 673 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 276.00 | 208 487.00 | | 130 276.00 |
DL TOTAL (I) | 131 376.00 | 209 587.00 | | 131 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 788.00 | 122 153.00 | | 145 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 788.00 | 122 153.00 | | 145 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 247.00 | 125 219.00 | | 77 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 532.00 | 233 918.00 | | 268 532.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 224.00 | 359 136.00 | | 366 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 388.00 | 690 876.00 | | 643 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 61 304.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 61 304.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | 61 304.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 100.00 | 1 954 606.00 | | 2 055 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 823.00 | 1 746 119.00 | | 1 924 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 208 486.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 932.00 | 6 446.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 6 446.00 | | 23 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 153.00 | 33 919.00 | 10 284.00 | 122 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 153.00 | 33 919.00 | 10 284.00 | 122 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 762.00 | 10 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 384 642.00 | | | 384 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |