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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 677.00 | 789.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 051.00 | 55 831.00 | 65 221.00 | 121 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 627.00 | 203 652.00 | 650 975.00 | 854 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 805.00 | 8 080.00 | 16 725.00 | 24 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 950.00 | 268 240.00 | 762 710.00 | 1 030 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 963.00 | 268 240.00 | 841 723.00 | 1 109 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | | | 423.00 |
DG Autres réserves | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969.00 | 8 452.00 | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 30 421.00 | 18 452.00 | | 30 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 346.00 | 4 860.00 | | 4 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346.00 | 11 860.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 64 988.00 | | 32 652.00 |
EA Autres dettes | 23 611.00 | 1 089.00 | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 957.00 | 979 257.00 | | 806 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 723.00 | 1 009 569.00 | | 841 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 383.00 | | 852 383.00 | 852 383.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 937.00 | | 852 937.00 | 852 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 940.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 335.00 | 1 951 043.00 | | 867 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 366.00 | 1 942 591.00 | | 855 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969.00 | 8 452.00 | | 11 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 283.00 | | 267.00 | 1 031 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 030 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 975 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 012.00 | | 267.00 | 976 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 239.00 | 113 521.00 | 600.00 | 147 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | 293.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 855.00 | 113 228.00 | 600.00 | 146 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 350.00 | 36 450.00 | | 44 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 860.00 | | 7 514.00 | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 3 645.00 | | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | 3 645.00 | 7 514.00 | 16 295.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
UX Autres créances clients | 763.00 | | | 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 880.00 | 134 457.00 | 478 423.00 | 612 880.00 |
VI Groupe et associés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 586.00 | 35 781.00 | 24 805.00 | 60 586.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 957.00 | 328 534.00 | 478 423.00 | 806 957.00 |