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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 970.00 | 496.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 051.00 | 80 036.00 | 41 015.00 | 121 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 127.00 | 292 323.00 | 564 804.00 | 857 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | 9 224.00 | 15 561.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 430.00 | 382 554.00 | 650 876.00 | 1 033 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 895.00 | 382 554.00 | 726 341.00 | 1 108 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 423.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 421.00 | 8 029.00 | | 19 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 095.00 | 11 969.00 | | -25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 325.00 | 30 421.00 | | 5 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 024.00 | 4 346.00 | | 4 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 024.00 | 4 346.00 | | 4 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 298.00 | 612 880.00 | | 502 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 594.00 | 99 608.00 | | 97 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 32 652.00 | | 51 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 38 205.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | 23 611.00 | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 992.00 | 806 957.00 | | 716 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 341.00 | 841 723.00 | | 726 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 998.00 | | 788 998.00 | 788 998.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 255.00 | | 789 255.00 | 789 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 170.00 | |
GE Autres charges | | | 21 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 408.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -408.00 | | -111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 733.00 | -1 500.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 691.00 | 867 335.00 | | 810 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 787.00 | 855 366.00 | | 835 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 095.00 | 11 969.00 | | -25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 950.00 | | 2 500.00 | 1 030 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 24 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 033 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 678.00 | | 2 500.00 | 975 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 160.00 | 113 170.00 | | 260 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | 293.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 483.00 | 112 877.00 | | 259 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 800.00 | 11 440.00 | | 80 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 346.00 | | 322.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | 1 144.00 | | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 1 144.00 | 322.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 298.00 | 89 603.00 | 344 701.00 | 502 298.00 |
VI Groupe et associés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 438.00 | 46 653.00 | 24 785.00 | 71 438.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 992.00 | 304 296.00 | 344 701.00 | 716 992.00 |