| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 208.00 | 113 124.00 | 84.00 | 113 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 127.00 | 469 304.00 | 387 823.00 | 857 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | 14 687.00 | 10 098.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 586.00 | 598 581.00 | 427 005.00 | 1 025 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 756.00 | 598 581.00 | 518 174.00 | 1 116 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
DH Report à nouveau | -25 134.00 | -25 095.00 | | -25 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 473.00 | 3 593.00 | | 3 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 473.00 | 3 593.00 | | 3 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 768.00 | 413 312.00 | | 329 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 812.00 | 87 770.00 | | 68 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 62 561.00 | | 57 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | 44 262.00 | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 9 153.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 415.00 | 617 058.00 | | 509 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 174.00 | 625 937.00 | | 518 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FD Production vendue biens | 787 990.00 | | 787 990.00 | 787 990.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 273.00 | | 789 273.00 | 789 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 181.00 | |
GE Autres charges | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 15 719.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 10 600.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | 26 319.00 | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 159.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 614.00 | 26 159.00 | | 8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 472.00 | 785 155.00 | | 805 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 472.00 | 785 194.00 | | 805 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -39.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 030.00 | | | 1 033 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444.00 | 1 025 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 970 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 778.00 | | | 977 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 158.00 | 105 181.00 | 7 444.00 | 486 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | 203.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 894.00 | 104 978.00 | 7 444.00 | 484 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 994.00 | 2 693.00 | | 11 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 593.00 | | 120.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 994.00 | 2 693.00 | | 11 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587.00 | 2 693.00 | 120.00 | 15 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 768.00 | 85 722.00 | 244 046.00 | 329 768.00 |
VI Groupe et associés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 940.00 | 39 155.00 | 24 785.00 | 63 940.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 415.00 | 265 369.00 | 244 046.00 | 509 415.00 |