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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 264.00 | 203.00 | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 651.00 | 103 915.00 | 16 736.00 | 120 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 127.00 | 380 978.00 | 476 149.00 | 857 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | 11 994.00 | 12 791.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 030.00 | 498 152.00 | 534 878.00 | 1 033 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 089.00 | 498 152.00 | 625 937.00 | 1 124 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
DH Report à nouveau | -25 095.00 | | | -25 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | -25 095.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286.00 | 5 325.00 | | 5 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 593.00 | 4 024.00 | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | 4 024.00 | | 3 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 312.00 | 502 298.00 | | 413 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 770.00 | 97 594.00 | | 87 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 51 826.00 | | 62 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 46 506.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | 18 767.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 058.00 | 716 992.00 | | 617 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 937.00 | 726 341.00 | | 625 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 430.00 | | | 1 033 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 033 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 977 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 178.00 | | | 978 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 330.00 | 113 228.00 | 400.00 | 373 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | 293.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 360.00 | 112 934.00 | 400.00 | 372 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 224.00 | 2 770.00 | | 9 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 024.00 | | 431.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 224.00 | 2 770.00 | | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | 2 770.00 | 431.00 | 13 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 312.00 | 84 035.00 | 329 276.00 | 413 312.00 |
VI Groupe et associés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 030.00 | 50 245.00 | 24 785.00 | 75 030.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 058.00 | 287 782.00 | 329 276.00 | 617 058.00 |