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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 809.00 | 86 141.00 | 322 667.00 | 408 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 106 929.00 | 50 251.00 | 56 677.00 | 106 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 956.00 | 50 251.00 | 139 705.00 | 189 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 765.00 | 136 392.00 | 462 373.00 | 598 765.00 |
CU Autres participations | 408 809.00 | 86 141.00 | 322 667.00 | 408 809.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 040.00 | 700 040.00 | | 700 040.00 |
DH Report à nouveau | -164 386.00 | | | -164 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 490.00 | -164 386.00 | | -83 490.00 |
DL TOTAL (I) | 452 163.00 | 535 653.00 | | 452 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 2 607.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 060.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 210.00 | 5 667.00 | | 10 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 373.00 | 541 321.00 | | 462 373.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 852.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 361.00 | 40 026.00 | | 61 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 517 344.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 261.00 | 557 370.00 | | 64 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 700 040.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 700 040.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 361.00 | -142 670.00 | | 61 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 822.00 | 564 693.00 | | 343 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 313.00 | 729 079.00 | | 427 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 491.00 | -164 386.00 | | -83 491.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 770.00 | | 310 939.00 | 100 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 408 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 408 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 770.00 | | 310 939.00 | 100 770.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 393.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 141.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 210.00 | 10 210.00 | 1.00 | 10 210.00 |