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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 676.00 | 3 111.00 | 24 565.00 | 27 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 764.00 | 6 590.00 | 20 174.00 | 26 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 299.00 | 54 535.00 | 134 764.00 | 189 299.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 745.00 | 472 295.00 | 491 450.00 | 963 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 517.00 | | 286 517.00 | 286 517.00 |
BZ Autres créances | 300 006.00 | 79 618.00 | 220 388.00 | 300 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 872.00 | 79 618.00 | 644 254.00 | 723 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 617.00 | 551 913.00 | 1 135 704.00 | 1 687 617.00 |
CU Autres participations | 718 156.00 | 408 059.00 | 310 097.00 | 718 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
DH Report à nouveau | -278 547.00 | | | -278 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DL TOTAL (I) | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 918.00 | | | 393 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 462.00 | | | 701 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 704.00 | | | 1 135 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 525.00 | | | 690 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 882.00 | | 359 882.00 | 359 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 882.00 | | 359 882.00 | 359 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 839.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 796.00 | | 299 948.00 | 666 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 963 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 245 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 747.00 | | 15 841.00 | 232 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 049.00 | | 284 107.00 | 434 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 617.00 | 32 172.00 | 553.00 | 32 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 32 172.00 | 553.00 | 32 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 693.00 | 37 839.00 | 2 914.00 | 44 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 752.00 | 37 839.00 | 17 914.00 | 467 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 752.00 | 37 839.00 | 17 914.00 | 467 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | 6 037.00 | 10 936.00 | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 393 918.00 | 393 918.00 | | 393 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VW T.V.A. | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 462.00 | 690 525.00 | 10 936.00 | 701 462.00 |