| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 676.00 | 1 266.00 | 26 410.00 | 27 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 564.00 | 2 827.00 | 19 737.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 507.00 | 28 523.00 | 153 984.00 | 182 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 796.00 | 455 676.00 | 211 121.00 | 666 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
BZ Autres créances | 305 364.00 | 41 779.00 | 263 585.00 | 305 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 084.00 | 2 914.00 | 65 170.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 273.00 | 44 693.00 | 460 580.00 | 505 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 069.00 | 500 368.00 | 671 700.00 | 1 172 069.00 |
CU Autres participations | 434 049.00 | 423 059.00 | 10 990.00 | 434 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
DH Report à nouveau | -294 332.00 | | | -294 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 421 493.00 | | | 421 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 207.00 | | | 250 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 700.00 | | | 671 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
FG Production vendue services | 500 405.00 | | 500 405.00 | 500 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 672.00 | | 510 672.00 | 510 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 008.00 | | | 593 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 222.00 | | | 577 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 280.00 | | 190 809.00 | 519 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 666 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 251.00 | 232 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 179.00 | | 174 819.00 | 95 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 059.00 | | 15 990.00 | 418 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 24 184.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 24 184.00 | | 8 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 836.00 | 129 916.00 | | 337 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 836.00 | 129 916.00 | | 337 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
UX Autres créances clients | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 301 380.00 | 301 380.00 | | 301 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 799.00 | 5 993.00 | 13 807.00 | 19 799.00 |
VI Groupe et associés | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207.00 | 236 400.00 | 13 807.00 | 250 207.00 |