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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 179.00 | 8 432.00 | 86 747.00 | 95 179.00 |
040 Immobilisations financières | 418 059.00 | 337 836.00 | 80 223.00 | 418 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 280.00 | 346 268.00 | 173 012.00 | 519 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
072 Créances – Autres | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
084 Disponibilités | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
110 Total général Actif | 932 079.00 | 346 268.00 | 585 811.00 | 932 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 780.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 319.00 | | | 451 319.00 |
224 Production immobilisée | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 055.00 | | | 497 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 487.00 | | | -8 487.00 |
242 Autres charges externes. | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
252 Charges sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 719.00 | | | 370 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | | | 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 846.00 | | | -143 846.00 |