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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 10 700.00 | 11 800.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 6 497.00 | 2 450.00 | 8 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 416.00 | 18 165.00 | 30 250.00 | 48 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CF Disponibilités | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 086.00 | 18 165.00 | 182 921.00 | 201 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 776.00 | 14 225.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 789.00 | 450 210.00 | | 384 789.00 |
242 Autres charges externes. | 57 818.00 | 126 739.00 | | 57 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 493.00 | 4 693.00 | | 7 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 859.00 | 210 422.00 | | 213 859.00 |
252 Charges sociales | 45 422.00 | 46 381.00 | | 45 422.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 838.00 | 271 620.00 | | 274 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 132.00 | 51 850.00 | | 52 132.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 167.00 | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 875.00 | | 5 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 975.00 | 44 809.00 | | 44 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 975.00 | 44 809.00 | | 44 975.00 |
DL TOTAL (I) | 57 784.00 | 52 809.00 | | 57 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 34 475.00 | | 26 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 48 368.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 344.00 | 80 551.00 | | 85 344.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 121.00 | 43 410.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 137.00 | 206 804.00 | | 125 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 921.00 | 259 613.00 | | 182 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 8 041.00 | | 10 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 75.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 7 966.00 | | 9 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 467.00 | 7 972.00 | 18 495.00 | 26 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 214.00 | 86 214.00 | 6 000.00 | 92 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 137.00 | 106 641.00 | 18 495.00 | 125 137.00 |