| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 2 674.00 | 513.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 654.00 | 26 142.00 | 16 513.00 | 42 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 827.00 | | 349 827.00 | 349 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 481.00 | 26 142.00 | 366 340.00 | 392 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 544.00 | 78 348.00 | | 77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 075.00 | 72 196.00 | | 55 075.00 |
DL TOTAL (I) | 141 419.00 | 159 344.00 | | 141 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 110.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 4 509.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 870.00 | 21 806.00 | | 46 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 888.00 | 103 183.00 | | 85 888.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 17 873.00 | | 20 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 191.00 | 66 455.00 | | 66 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 921.00 | 213 935.00 | | 224 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 340.00 | 373 279.00 | | 366 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 516.00 | | 640 516.00 | 640 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 516.00 | | 640 516.00 | 640 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 10 100.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -2 235.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 20 066.00 | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 053.00 | 685 502.00 | | 644 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 978.00 | 613 306.00 | | 588 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 075.00 | 72 196.00 | | 55 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 679.00 | 463.00 | | 25 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 463.00 | | 24 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 042.00 | 193 042.00 | 6 000.00 | 199 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |