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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | 1 698.00 | 250.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 416.00 | 25 166.00 | 16 250.00 | 41 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 125.00 | | 355 125.00 | 355 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 541.00 | 25 166.00 | 371 375.00 | 396 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 083.00 | 18 298.00 | | 23 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 591.00 | 44 786.00 | | 61 591.00 |
DL TOTAL (I) | 93 474.00 | 71 883.00 | | 93 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | 10 521.00 | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 6 909.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 53 276.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 267.00 | 93 078.00 | | 104 267.00 |
EA Autres dettes | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 119.00 | 92 598.00 | | 92 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 901.00 | 256 382.00 | | 277 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 375.00 | 328 265.00 | | 371 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 150.00 | | 16 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 150.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 5 025.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 071.00 | 588 912.00 | | 732 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 480.00 | 544 126.00 | | 670 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 591.00 | 44 786.00 | | 61 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 416.00 | | 13 630.00 | 41 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 630.00 | 41 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 630.00 | 24 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | | 13 630.00 | 24 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 5 795.00 | 2 145.00 | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | 5 795.00 | 2 145.00 | 20 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 968.00 | 235 968.00 | | 235 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 868.00 | 241 868.00 | 6 000.00 | 247 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 901.00 | 277 901.00 | | 277 901.00 |