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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 2 211.00 | 976.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 654.00 | 25 679.00 | 16 976.00 | 42 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 386.00 | | 188 386.00 | 188 386.00 |
BZ Autres créances | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CF Disponibilités | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 303.00 | | 356 303.00 | 356 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 958.00 | 25 679.00 | 373 279.00 | 398 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 348.00 | 34 674.00 | | 78 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 196.00 | 123 674.00 | | 72 196.00 |
DL TOTAL (I) | 159 344.00 | 167 148.00 | | 159 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 36.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 2 209.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 36 352.00 | | 21 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 183.00 | 170 090.00 | | 103 183.00 |
EA Autres dettes | 17 873.00 | 95 135.00 | | 17 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 455.00 | 66 176.00 | | 66 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 935.00 | 369 998.00 | | 213 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 279.00 | 537 145.00 | | 373 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 41 213.00 | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 502.00 | 952 009.00 | | 685 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 306.00 | 828 335.00 | | 613 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 196.00 | 123 674.00 | | 72 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 416.00 | | 13 663.00 | 41 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424.00 | 42 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | 25 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | | 13 663.00 | 24 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 216.00 | 553.00 | 90.00 | 25 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 553.00 | 90.00 | 24 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 386.00 | 188 386.00 | | 188 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VP Divers | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 882.00 | 208 882.00 | 6 000.00 | 214 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 935.00 | 213 935.00 | | 213 935.00 |