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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 419.00 | | 1 092 419.00 | 1 092 419.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 588.00 | | 1 144 588.00 | 1 144 588.00 |
CU Autres participations | 1 001 490.00 | | 1 001 490.00 | 1 001 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 133.00 | | | 1 114 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 588.00 | | | 1 144 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 830.00 | | | 246 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 149 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 266.00 | 1 092 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 266.00 | 1 092 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 050.00 | 121.00 | 90 929.00 | 91 050.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |