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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 715.00 | | 1 177 715.00 | 1 177 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 841.00 | | 1 341 841.00 | 1 341 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
CU Autres participations | 1 001 530.00 | | 1 001 530.00 | 1 001 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 252 614.00 | 91 729.00 | | 252 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 160 885.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 354.00 | 1 253 614.00 | | 1 254 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 823.00 | 92 954.00 | | 68 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | 12 183.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 487.00 | 106 927.00 | | 87 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 841.00 | 1 360 541.00 | | 1 341 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 487.00 | 106 927.00 | | 87 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 519.00 | 241 588.00 | | 78 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 779.00 | 80 704.00 | | 77 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 160 885.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 446.00 | | 69.00 | 1 234 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 1 177 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 800.00 | 1 177 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 446.00 | | 69.00 | 1 234 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
UX Autres créances clients | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |