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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 876.00 | | 1 118 876.00 | 1 118 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 968.00 | | 1 178 968.00 | 1 178 968.00 |
CU Autres participations | 1 001 530.00 | | 1 001 530.00 | 1 001 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 121 501.00 | 89 133.00 | | 121 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 82 368.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 213.00 | 1 172 501.00 | | 1 136 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 654.00 | 15 504.00 | | 36 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | 8 760.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 755.00 | 24 264.00 | | 42 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 968.00 | 1 196 765.00 | | 1 178 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 755.00 | 24 264.00 | | 42 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 003.00 | 117 396.00 | | 107 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 291.00 | 35 028.00 | | 93 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 712.00 | 82 368.00 | | 13 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 710.00 | | 142 859.00 | 1 145 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 692.00 | 1 118 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 692.00 | 1 118 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 710.00 | | 142 859.00 | 1 145 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
UX Autres créances clients | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |