| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 916.00 | | 232 916.00 | 232 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 446.00 | | 1 234 446.00 | 1 234 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 541.00 | | 1 360 541.00 | 1 360 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
CU Autres participations | 1 001 530.00 | | 1 001 530.00 | 1 001 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 91 729.00 | 85 213.00 | | 91 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 885.00 | 77 946.00 | | 160 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 614.00 | 1 164 158.00 | | 1 253 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 954.00 | 60 354.00 | | 92 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | 13 687.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 927.00 | 74 042.00 | | 106 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 541.00 | 1 238 200.00 | | 1 360 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 927.00 | 74.00 | | 106 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 588.00 | 171 318.00 | | 241 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 704.00 | 93 372.00 | | 80 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 885.00 | 77 946.00 | | 160 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 316.00 | | 198 140.00 | 1 109 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 010.00 | 1 234 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 010.00 | 1 234 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 316.00 | | 198 140.00 | 1 109 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
UX Autres créances clients | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 592.00 | 255 592.00 | | 255 592.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |