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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 690.00 | 9 877.00 | 15 813.00 | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 195.00 | 10 698.00 | 49 497.00 | 60 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 657.00 | 34 735.00 | 232 922.00 | 267 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 060.00 | 55 310.00 | 348 750.00 | 404 060.00 |
BT Marchandises | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 658.00 | 55 310.00 | 535 348.00 | 590 658.00 |
CU Autres participations | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 314.00 | | | 232 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 658.00 | | | 474 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 348.00 | | | 535 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 561.00 | | 25 499.00 | 378 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 546.00 | | 144.00 | 25 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 851.00 | | | 327 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 164.00 | | 25 355.00 | 25 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 063.00 | 32 247.00 | | 23 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 5 555.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 26 692.00 | | 18 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 387.00 | 50 760.00 | 165 050.00 | 228 387.00 |
VI Groupe et associés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 718.00 | 31 578.00 | 13 140.00 | 44 718.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 658.00 | 297 031.00 | 165 050.00 | 474 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 510.00 | | | 159 510.00 |