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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 221.00 | 7 042.00 | 26 179.00 | 33 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670.00 | 23 860.00 | 37 810.00 | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 368.00 | 121 319.00 | 174 049.00 | 295 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 038.00 | 152 221.00 | 272 818.00 | 425 038.00 |
BT Marchandises | 141 722.00 | | 141 722.00 | 141 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 423.00 | 152 221.00 | 474 202.00 | 626 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 486.00 | 38 689.00 | | 66 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 586.00 | 27 797.00 | | -5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 82 900.00 | 88 486.00 | | 82 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 572.00 | 180 903.00 | | 186 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 112.00 | 123 013.00 | | 72 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 111 942.00 | | 96 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 49 952.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 302.00 | 465 810.00 | | 391 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 202.00 | 554 297.00 | | 474 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 083.00 | 325 028.00 | | 294 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 872.00 | | 9 766.00 | 427 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 34 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 425 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 420.00 | | 2 618.00 | 354 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 231.00 | | 7 149.00 | 40 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748.00 | 51 473.00 | | 100 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 920.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 626.00 | 50 553.00 | | 94 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 004.00 | 51 486.00 | 12 518.00 | 64 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 568.00 | 37 867.00 | 84 701.00 | 122 568.00 |
VI Groupe et associés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 302.00 | 294 083.00 | 97 219.00 | 391 302.00 |